晨会纪要

2023-07-03 10:28:54 来源：研报中心

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行业与公司

【资料图】

百联股份(600827.SH)深度报告:华东地区零售业龙头，积极求变升级释放竞争活力

【常规内容】

宏观与策略

宏观快评:6月PMI数据解读-服务业有望领跑内生复苏

固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪

固定收益月报:债海观潮，大势研判（期待改革政策释放内生增长潜力-2023年7月）

固定收益周报:转债市场周报-权益市场震荡，转债估值压缩

策略专题:策略专题研究-沪市公司分红提质增效，中特估引导价值回归

策略周报:PMI边际改善，关注中报对行情影响

行业与公司

房地产行业2023年7月投资策略：看好七月销售环比企稳

基础化工行业专题:健康甜味剂行业专题-阿洛酮糖，天然健康甜味剂，看好市场需求增长

7月暨化工行业中期行业投资策略：看好电子特气、阿洛酮糖、天然气顺价、芳纶、轮胎的投资方向

电新行业周报:锂电产业链周评（7月第1周）-6月国内电动车需求持续向好，锂盐价格小幅下行

电新行业周报:光伏产业链周评（6月第5周）-硅料硅片价格触底，三季度装机需求有望加速释放

电新行业周报:风电/电网产业链周评（7月第1周）-海上风电竞配开工快速推进，南方电网加大电网投资力度

电新行业周报:储能周报6月第5周：上半年储能中标量已超去年，年产万吨制氢项目陆续投产

纺织服装行业快评:纺织服装海外跟踪系列三十一-耐克四季度收入增长及库存改善情况好于预期

社会服务行业双周报（第60期）：首部人服机构管理规定发布，华住拟加速下沉扩张

医药生物周报（23年第26周）：“十四五”大型医用设备配置规划发布，有望加速进口替代

交通运输行业2023年7月投资策略：油运胜率继续提升，关注菜鸟对快递板块影响

传媒行业快评:AIGC系列研究-Unity发布AI新产品并完善AIHub布局，游戏场景AI落地有望加速

公用环保2023年7月投资策略：CCER重启加速利好新能源企业，初期交易价格有望攀高

海外市场专题:海外市场速览-港股维持窄幅震荡，静待业绩上修

波司登(03998.HK)海外公司财报点评:2023财年净利润增长4%，品牌升级稳步推进

工业富联(601138.SH)深度报告:布局“高端智能制造+工业互联网”，受益AI算力井喷需求

景旺电子(603228.SH)财报点评:多品类协同发展，车用、数通等高端产品占比提升

唯品会(VIPS.N)海外公司快评:“品牌特卖”定位顺应趋势，料收入利润增长亮眼

金融工程

金融工程周报:热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第102期）

金融工程周报:主动量化策略周报-半年度收官，成长稳健组合今年以来满仓收益16.39%

金融工程周报:多因子选股周报-估值因子表现出色，本周三大指增组合均战胜基准

金融工程周报:港股投资周报-上半年港股低估值板块领涨，港股精选组合本周超恒生指数3.00%

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金融工程日报:创业板指涨1.6%，北向合计净流入37亿元