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证券行业周报:上半年券商参与上市公司定增规模回升

2023-07-10 15:33:08      来源:研报中心


(资料图)

一级行业行情回顾:截至2023年7月9日,本周非银金融行业上涨1.69%,跑赢沪深300指数2.12个百分点,在申万31个行业中排名第5名。本月至今非银金融行业上涨1.69%,跑输沪深300指数2.12个百分点,在申万31个行业中排名第5名。年初至今非银金融行业上涨2.19%,跑赢沪深300指数3.38个百分点,在申万31个行业中排名第13名。

二级行业行情回顾:本周证券板块上涨1.37%,保险板块上涨2.33%,多元金融板块上涨1.68%。从本月至今表现来看,证券板块上涨1.37%,保险板块上涨2.33%,多元金融板块上涨1.68%。从年初至今表现来看,证券板块上涨1.57%,保险板块上涨2.26%,多元金融板块上涨7.05%。

估值水平:截至2023年7月9日,证券Ⅱ(申万)PB估值为1.28,估值处于近三年中位数1.68以下,估值较低,具有较大的估值修复空间。

证券行业周观点:证券行业业绩与宏观环境及资本市场表现呈高度正相关,从市场环境看,本周A股日均成交额为8899.39亿元,环比-1.09%,日均交易额小幅下跌,维持在9000亿元附近,投资者情绪有所降温。今年上半年,券商参与上市公司定增的热情回升。以增发上市日计算,截至6月30日,今年以来共有32家券商参与A股定增,共认购193.05亿元,同比上升51.15%。分行业看,新能源、电力、医疗等板块是券商认购定增的主要方向,有力地支持了上市公司扩大产能和产业协同。在券商资管人士看来,随着二级市场回暖、上市公司投资积极性提高及机构参与热情升温,2023年的定增市场有望持续火热。在此背景下,券商应加强研究部门与资管部门协同,通过定增捕捉市场系统性机会,引资金“活水”润泽优质上市公司。

建议关注:各项业务都保持行业领先的龙头券商中信证券(600030),投行业务优势显著的中金公司(601995),财富管理业务突出的广发证券(000776),互联网券商龙头东方财富(300059),自营业务领先的华泰证券(601688)。

风险提示:宏观经济下行及利率波动风险;股基成交额大幅萎缩导致经纪业务收入下降;市场大幅波动导致投资收益和公允价值变动损益变大;资本市场改革进展不及预期;公司治理机制变动风险;信用违约风险;行业监管趋严风险;行业竞争加剧风险。

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