有色金属行业2023Q2基金持仓分析：行业配置环比下滑，增持贵金属板块

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从绝对值看，2023年Q2有色金属行业基金重仓股合计市值为927.51亿元，环比下降22.2%。

从占比看，2023年Q2公募基金重仓SW有色金属板块的总市值占比为3.3%，环比下降0.27pp，配置比例连续3季度下降。

前十大重仓股次序发生积极变化，集中度下降。前十大重仓股持股市值占基金有色金属行业持股市值的69.3%，环比下降14.7pp，持仓集中度下降。排名方面，紫金矿业仍占据榜首，华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业排名不变，仍为第二、三、四，银泰黄金上升至第五，山东黄金上升至第六，中金黄金上升至第八，神火股份下降至第九，中矿资源、云铝股份取代赤峰黄金、洛阳钼业进入榜单。

风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。

从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：紫金矿业(437支)、山东黄金(127支)、天齐锂业(121支)、华友钴业(118支)、赣锋锂业(103支)；基金数量增加前五支股票分别是：锡业股份(+22支)、中矿资源(+19支)、博威合金(+16支)、金钼股份(+15支)、紫金矿业(+14支)。

从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：紫金矿业(194.4亿元)、华友钴业(99.4亿元)、天齐锂业(83.6亿元)、赣锋锂业(66.6亿元)、银泰黄金(45.7亿元)；变动情况来看，基金持仓市值增加前五分别为：中国铝业(7.4亿元)、山东黄金(5.5亿元)、鼎胜新材(5.3亿元)、铜陵有色(2.3亿元)、兴业矿业(2.1亿元)。

从公募基金持仓占比情况来看，1）持仓占流通股比例前五分别为：银泰黄金(14.1%)、华友钴业(13.5%)、西部材料(12.4%)、鼎胜新材(10.8%)、湖南黄金(9.8%);2）持仓占总市值比例前五分别为：银泰黄金(14.1%)、华友钴业(13.5%)、西部材料(12.4%)、鼎胜新材(10.8%)、湖南黄金(9.8%)。

风险提示：公募基金持仓分析是基于Wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023年Q2重仓持股明细汇总，存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。

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