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策略周报:内生复苏期开始,非银金融、房地产赛道领军

2023-08-02 12:38:15      来源:研报中心


(资料图)

【策略观点】

本周(7月24日-28日)创业板50、创业板指、创业蓝筹表现居前,涨幅分别为3.01%、2.53%、2.43%。

申万一级行业角度,本周涨跌幅前五的分别是非银金融(11.44%)、房地产(9.78%)、钢铁(7.27%)、建筑材料(6.73%)、银行(6.28%)。行业中下跌的分别是传媒(-3.08%)、电子(-0.88%)、通信(-0.68%)、公用事业(-0.43%)、农林牧渔(-0.4%)。

本周(7月24日-28日)主力资金净流入居前的概念板块分别是HS300(本周净流入246.17亿)、证金持股(本周净流入244.17亿)、互联金融(本周净流入235.68亿)、券商概念(本周净流入219.75亿)、MSCI中国(本周净流入165.92亿)。

北向资金本周成交净买入345.06亿元。外资净买入规模前三名分别为东方财富(47.65亿元)、中信证券(29.08亿元)、五粮液(17.55亿元)。

两融资金方面,截止7月27日,本周融资净流入-32.36亿元,两融余额为15736.73亿元。行业层面,非银金融(22.43亿元)、计算机(11.91亿元)、电力设备(2.81亿元)净买入居前。个股层面,浪潮信息(4.79亿元)、太平洋(3.53亿元)、山西汾酒(2.86亿元)净买入居前。

本周观点:市场全面企稳上行,稳房地产预期方面,住建部发表“认房不用认贷”、降低首套房首付比和贷款利率,对于超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署会议召开后,下一阶段地产行业将迎来更多决定性政策落地。活跃资本市场举措也稳步进行,例如证监会对于大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制。海外方面即使美联储宣布利率上调25个基点至5.25%-5.5%,流动性冲击核心拐点已经到来,后续A股将更多从内生复苏驱动,开始非银金融、地产、消费赛道复苏。

【风险提示】

市场流动性风险

全球地缘政治风险

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