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海外周报系列2023年第27周:美联储显“鹰”,不改低位配置建议

2023-07-10 12:25:21      来源:研报中心

1)本周市场行情回顾

本周港股主要指数均有所下跌,恒生综指(-2.41%),恒生科技(-2.06%),恒生大型股(-2.68%),恒生中型股(-1.32%),恒生小型股(-0.64%),恒生中国企业指数(-3.52%)。


(资料图)

本周港股主要板块大多有所下跌,其中上涨板块为恒生原材料业(+0.49%),跌幅前三为恒生金融业(-5.75%)、恒生公用事业(-5.20%)、恒生综合业(-4.34%)。

2)行业数据

本周港股通累计成交总金额为1166.03亿元,其中买入成交金额为614.00亿元,卖出成交金额为552.03亿元,本周净流入61.96亿元。截至7月7日,港股通年累计净流入金额为1152.73亿元。

恒生一级行业中,本周港股通净买入Top5为医疗保健业、电讯业、非必需性消费、能源业、原材料业,净买入金额分别为17.23、9.31、5.06、4.34、1.96亿元;净卖出Top2为必需性消费、综合企业,净买入金额分别为-0.93、-0.12亿元。

截至7月7日,港股通持股市值Top5为恒生资讯科技业、金融业、非必需性消费、医疗保健业、电讯业,最新持股市值分别为5508.02、4709.35、2286.10、1845.39、1784.53亿元。

3)投资建议

本周港股指数有所下跌。

当地时间7月5日,美联储公布的6月议息会议纪要显示几乎所有与会官员都认为,今年继续提高联邦基金利率目标区间是合适的。据芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatchTool)在当地时间7月5日股市收盘后公布的数据显示,市场认为美联储在7月议息会议上再次加息25个基点的概率由前一个交易日的86.8%提升为88.7%。

随着中报季临近,密切关注中报业绩预期,后市建议围绕以下5个方面布局:(1)业绩维稳修复,科技板块受益于ChatGPT类产品的诞生,生成式人工智能相关生态产业繁荣,受益公司包括百融云-W(6608.HK)、金蝶国际(0268.HK)、商汤-W(0020.HK);(2)旅游旺季来临,出行热度高涨,刺激餐饮业复苏,受益公司包括海底捞(6862.HK)、九毛九(9922.HK)、呷哺呷哺(0520.HK);(3)夏日来临,户外消费成夏日啤酒主要消费场景,啤酒需求旺盛,受益公司包括青岛啤酒股份(0168.HK)、百威亚太(1876.HK)、华润啤酒(0291.HK);(4)医美线下门店客流量持续恢复,后期随着消费信心和客流逐步恢复,叠加医美消费具备高粘性和高复购率的属性,医美板块有望迎来业绩和估值的戴维斯双击。受益标的巨子生物(2367.HK)、美丽田园医疗健康(2373.HK);(5)北京将16项辅助生殖技术纳入医保,以及四川锦欣西囡妇女儿童医院获得开展人类辅助生殖技术——植入前胚胎遗传学诊断技术(“三代试管婴儿”)试运营资质,受益标的锦欣生殖(1951.HK)。

4)风险提示

外部地缘政治扰动

细分板块政策调整

业绩不及预期

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