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ESG市场跟踪双周报:中财绿指发布上市公司绿棕收入数据库

2023-07-31 10:33:46      来源:研报中心

投资要点

一、要闻追踪

绿金委发布首批193只符合中欧《共同分类目录》的中国存量绿色债券清单。近日,该专家组完成了相关贴标工作,并正式发布首批193只符合中欧《共同分类目录》的中国绿色债券清单。《共同分类目录》由中国人民银行和欧盟等参与发起的国际可持续金融平台(IPSF)分类目录工作组编制和发布,包含了中欧绿色和可持续金融分类目录共同认可的72项对减缓气候变化有重大贡献的经济活动。中国人民银行高度重视《共同分类目录》的完善和使用,鼓励市场主体积极利用该目录开发各类绿色金融工具,提升中国绿色金融市场的国际认可度。


(资料图片仅供参考)

60%央企上市公司发布ESG报告,半数已设ESG主管部门。来自由中国社会企业与影响力投资论坛、向光智库支持,卓韬咨询编制的一份《中国企业ESG报告(2023)》显示,截至2022年7月,已有50%央企上市公司明确设立了ESG主管部门,超过六成央企上市公司每年都会参与或组织ESG专项培训,60%的央企上市公司会发布独立的社会责任报告或ESG报告,近1500家A股上市公司披露ESG信息。

中财绿指发布上市公司绿棕收入数据库,覆盖超5300家A股上市公司。7月27日,中央财经大学绿色金融国际研究院支持中财绿指发布ESG体系创新数据库成果“上市公司绿色棕色收入数据库”。据悉,“上市公司绿色棕色收入数据库”以企业主营收入为切入点,基于完善“传统行业整体划分绿色或棕色”的分类方式,将公司主营收入构成分为“棕色”、“绿色”、“非绿棕”三大类,通过细分主营收入标签,将行业所涉及的绿色和棕色收入细分至公司层面,使数据库可支持分析行业及公司各项经营性活动的绿棕收入分布。

我国可再生能源发电总装机突破13亿千瓦。国家能源局表示,今年上半年,全国可再生能源发展势头良好,发电装机和发电量稳定增长。截至6月底,全国水电装机4.18亿千瓦,风电装机3.9亿千瓦,太阳能发电装机4.71亿千瓦,生物质发电装机0.43亿千瓦,可再生能源发电总装机突破13亿千瓦,达到13.22亿千瓦,同比增长18.2%,约占我国总装机的48.8%。全国可再生能源发电量达到1.34万亿千瓦时,其中水电发电量5166亿千瓦时,风电发电量4628亿千瓦时,光伏发电量2663亿千瓦时,生物质发电量984亿千瓦时。可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实,保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。

二、指数表现

7月17日至7月28日,宽基指数方面,上证50收涨5.0%,中证1000收跌-0.8%,沪深300收涨3.2%。

具体来看,在我们跟踪的5个代表性ESG指数中,采用ESG整合策略的华证ESG领先收益率最高,相对于沪深指数超额收益率达到0.87%。300ESG收涨3.4%、中证ESG100收涨2.9%、华证ESG领先收涨4.1%、央企ESG50收涨2.3%、国新央企ESG成长100收涨1.6%。选取沪深300为基准,本期300ESG和华证ESG领先的超额收益率为正,分别为0.19%和0.87%。

三、ESG定期产品跟踪

本期新发ESG债券共39只,发行规模260.64亿元。其中绿色债券23只(包括1只碳中和债券,1只可持续挂钩债,1只绿色科创债),社会债券15只(包括2只乡村振兴债),可持续发展挂钩债券1只(包括可持续挂钩债券1只)。

本期无新成立ESG基金。本期回报率前10的公募基金中,普通股票型基金有3只,被动指数型基金有5只,偏股混合型基金有2只。

本期新成立ESG银行理财产品共12只,其中4只为社会责任主题;纯ESG主题新发3只;环境保护主题为5只。

风险提示

1、ESG相关信息披露不完善

2、ESG相关政策推行不及预期

3、历史行情不代表未来

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