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核心观点

周三A股两市走势分化，沪指微涨，创业板指领跌。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.6%，创业板指跌1.61%。从盘面来看，AI方向全面回暖，CPO概念领涨，应用端传媒板块午后走强；信创方向走强，数据确权、数字水印、知识产权保护等概念领涨；消费股反弹，景点旅游、酒店餐饮板块涨幅居前。下跌方面，摩根士丹利下调宁德时代评级至低配，锂电池等新能源赛道股弱势调整；PVDF、汽车整车、电力设备等概念板块跌幅居前。整体来看，个股涨多跌少，两市全天成交额8145亿，较上个交易日缩量1230亿，北向资金净买入25.11亿元。海关总署6月7日发布最新进出口数据显示，今年前5个月，我国外贸进出口总值达16.77万亿元，同比增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，同比增长8.1%；进口7.15万亿元，同比增长0.5%；贸易顺差2.47万亿元，扩大38%。按美元计价，1~5月，我国进出口总值2.44万亿美元，同比下降2.8%。5月单月，我国进出口总值为5011.9亿美元，同比下降6.2%。其中，出口2835亿美元，同比下降7.5%；进口2176.9亿美元，同比下降4.5%；贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。整体来看，去年同期高基数影响下，5月外贸进出口增速有所回落。行业配置方面，1）央国企价值实现持续推进，中特估仍为中长期投资主线，可布局前期回撤幅度较大，已调整至相对低位的“中字头”企业，如建筑建材等。2）人工智能主导的产业大趋势下，关注产业链内业绩预期兑现较快、技术落地较为快速的板块如算力、下游传媒应用等。

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