增量资金面
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基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为51.00亿份,上期为24.86亿份。
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流出、深股通资金为净流入。本期沪股通净流出3.79亿元(上期净流入31.57亿元),深股通资金净流入147.70亿元(上期净流出14.27亿元);合计净流入143.91亿元(上期合计净流出17.29亿元)。
融资融券余额:融资融券余额环比增加43.68亿元,截止到6月16日,两市融资余额15070.79亿元(上期15078.92亿元),融券余额963.17亿元(上期902.36亿元)。
资金压力面
IPO融资规模:本期上市新股4家,总募集资金34.24亿元(上期上市新股8家,总募集资金158.58亿元)。
产业资本增减持:本期二级市场净减持64.68亿元(上期净减持84.27亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0612-0616)市场迎来约3756.87亿元解禁规模,上期(0605-0609)、下期(0619-0623)市场的解禁压力规模分别为1053.08亿元、489.38亿元。
交易费用:本期交易费用102.49亿元(上期90.52亿元)。
货币投放量
公开市场:本期货币净投放400亿元(上期货币净回笼690亿元)。中期借贷便利:6月开展一年期MLF操作2370亿元,利率2.65%,低于前一期,5月共投放1250亿元。
信用货币派生:2023年5月,M1增速4.7%(前一期5.3%);M2增速11.6%(前一期12.4%)。2023年5月新增社融约1.56万亿元(前一期约1.22万亿元),金融机构新增人民币贷款约1.22万亿元(前一期约0.44万亿元)。
市场资金价格
货币市场:本期,SHIBOR隔夜利率上调66.90bp,SHIBOR一周利率上调9.90bp;银行间质押式回购加权利率(1天)上调65.47bp,银行间质押式回购加权利率(7天)上调12.41bp;银行间同业拆借加权利率(1天)上调66.05bp,银行间同业拆借加权利率(7天)上调13.55bp。
国债市场:本期,1年期国债收益率上调1.27bp至1.9254%,10年期
国债下调0.48bp至2.7033%,期限利差下行1.75bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)为2.98%,相比上期下降5bp。
风险提示
宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期
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