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计算机行业周报:关注中报高景气板块

2023-07-10 08:26:33      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

市场回顾:本周(2023.7.3-2023.7.7),沪深300指数下跌0.44%,计算机指数下跌2.90%。

周观点:关注中报高景气板块

1、军工信息化:行业景气有望加速

“十四五规划”指出“加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一;加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。根据国防部,2023年全国一般公共预算安排国防支出1.58万亿元,比2022年执行数增长7.2%;中央本级支出1.55万亿元,比2023年执行数增长7.2%。其中加快建设现代化后勤、实施国防科技和武器装备重大工程、加速科技向战斗力转化是重要支出方向。我国军队正处于由机械化向信息化智能化转型升级阶段,信息化水平提升空间可期,政策推动下十四五期间行业有望持续景气。

2、金融IT:政策催化IT投入刚性,行业持续高景气

2023年6月,中证协正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》,鼓励有条件的证券公司在2023-2025三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%,并保持稳定的资金投入。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均净利润的8%或平均营业收入的6%”,最终定稿的信息化投入比例较征求意见稿有显著提升。其中,《计划》提出持续优化信息科技投入结构,加大研发类、网络和信息安全类以及信创建设等方面的投入。我们认为政策催化下,伴随金融信创和金融机构数字化转型持续推进,金融IT投入有望保持刚性,行业有望持续景气。此外,金融领域大模型技术迭代加快也有望打开成长空间。6月28日,恒生电子和旗下子公司恒生聚源正式发布金融行业大模型LightGPT,预计9月底LightGPT将完成新一轮的金融能力升级,并正式开放试用接口,成长前景值得期待。

投资建议

(1)军工信息化领域:推荐航天宏图、中科星图、华如科技、普天科技、淳中科技等,受益标的包括兴图新科等。

(2)金融IT领域:推荐恒生电子、顶点软件、京北方、中科软、指南针、财富趋势,受益标的包括宇信科技、新致软件、长亮科技、高伟达、天阳科技等。

风险提示:下游客户预算不及预期;市场竞争加剧;公司研发不及预期风险。

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