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23Q2基金持仓点评:家电持续超配,白电增配明显

2023-07-28 17:39:36      来源:研报中心

1、23年以来家电板块涨幅居前


(相关资料图)

23年以来受炎夏刺激叠加渠道补库,空调持续高景气,白电板块表现亮眼。三大白市值占家电板块比重较高,带动家电整体涨幅居前。根据申万一级行业分类,23Q1家电板块涨幅为7.74%,23Q2涨幅为5.15%,Q2家电指数跑赢沪深300指数10.3pct。

细分行业中23Q2家电零部件、黑电、白电涨幅超行业平均,分别+9.99/+7.92%%/+6.09%。

2、家电持仓持续回升,后续有望延续超配

我们按照申万一级行业(2021),选取Wind开放式基金分类(剔除指数型基金、货币市场型基金)分析家电板块的重仓持股情况。

2023Q2基金重仓家电意愿环比持续回升。23Q2基金重仓家电持股比例2.82%,相较于Q1环比+0.82pct,超配比例达0.99pct。展望后续,宏观经济修复下内外销有望持续向好,家电估值性价比突出,有望延续超配。

2、Q2公募基金细分板块重仓情况

Q2公募基金:

白电板块增配:长虹美菱、格力电器、海信家电;减配:海尔智家

黑电板块增配:海信视像、兆驰股份;减配:创维数字、极米科技

Q2公募基金:

厨房大电板块增配:华帝股份、帅丰电器、火星人;减配:亿田智能、老板电器

厨房小家电板块增配:比依股份、新宝股份、苏泊尔;减配:九阳股份

Q2公募基金:

清洁和个护家电板块增配:倍轻松、科沃斯;减配:飞科电器、石头科技、莱克电气

上游和零部件板块增配:德业股份、三花智控、盾安环境;减配:东方电热、德昌股份

3、风险提示

公募基金持仓仅披露前十大重仓股(排序标准为报告期末公允价值占基金资产净值比例),重仓统计与实际持仓情况存在偏差。

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