晨会纪要

【常规内容】

宏观与策略

固定收益投资策略:2023年8月“十强转债”组合

(资料图片仅供参考)

固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪

固定收益周报:转债市场周报-经济预期改善下，沿业绩主线寻找高胜率个券

策略深度:ESG专题报告-气候风险分析与管理实践

策略专题:基于资本周期框架的行业比较实践

策略专题:策略周聚焦-正向因素聚积，风险偏好提升

行业与公司

基础化工行业快评:油脂价格上行，供需格局优化，生物柴油景气触底回暖电

新行业专题:氢能行业专题研究之四：液态储氢—大规模长距离运输理想方案，产业化持续推进

电新行业周报:锂电产业链周评（7月第5周）-锂电企业出海加速推进，电芯报价小幅下滑

电新行业周报:光伏产业链周评（7月第5周）-硅料价格小幅探涨，组件价格继续下跌

电新行业周报:风电/电网产业链周评（7月第5周）-哈密-重庆特高压直流项目核准，电力需求侧管理办法加快推进

电新行业周报:储能产业链周评7月第4周：美国电价创年内新高，德国发布新版国家氢能战略

银行业专题：泰隆银行何以成长为小微金融标杆

互联网行业周报（23年第29周）：中央发布支持民营经济意见，拼多多入局本地生活

海外市场专题:海外市场速览-市场对美联储加息的定价尚不充分

煤炭行业8月投资策略：政策发力，地产链和煤化工受益

非银行业快评:结合2023Q2基金销售保有量看机构行为变化-“聪明钱”悄然入市

社会服务行业双周报（第62期）：中央政治局会议强调“稳就业”，奈雪的茶开放加盟

金属行业快评:金属行业周度市场观察（7.24-7.30）

医药生物周报（23年第30周）：2023年二季度公募基金医药A/H持仓分析

交通运输行业2023年8月投资策略：继续推荐顺周期板块，航运、航空旺季表现可期

万华化学(600309.SH)财报点评:二季度经营开始改善，需求回暖业绩有望上行

微软(MICROSOFT)(MSFT.O)财报点评:业绩表现稳健，期待后续AI产品规模化落地

康缘药业(600557.SH)财报点评:研发维持动力，业绩稳步增长

水羊股份(300740.SZ)财报点评:上半年归母净利润同比增长72%，股权激励彰显经营信心

金融工程

金融工程周报:热点追踪-从中报业绩预告超预期看板块景气度

金融工程周报:热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第106期）

金融工程周报:主动量化策略周报-大盘强小盘弱，四大主动量化组合年内排名持续处于主动股基前1/5

金融工程周报:港股投资周报-景气行业快速拉升，恒生科技本周上涨8.83%

金融工程周报:多因子选股周报-波动率因子表现出色，本年中证1000指数增强组合超额8.41%

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