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业绩预告七成为增长,科创100指数即将发布

2023-08-04 19:29:20      来源:研报中心


【资料图】

核心观点

科创板中报预告七成预喜。截至7月底,科创板8家公司披露中报,69家公司披露中报预告。披露中报预告的公司,预喜比例为72.5%。31家科创板公司中报预增,12家略增,5家扭亏,2家续盈。以预告净利最大变动幅度为准,13家公司净利增速超过100%。其中,五家公司净利同比增长超过200%,分别为昊海生科(209%)、阿特斯(355%)、高测股份(203%)、山大地纬(257%)和新致软件(250%)。

2023年基金半年报持仓数据显示,公募基金持仓科创板市值为2880.63亿元,占公募基金总持仓市值比例为9.4%,较2023年Q1提升177.82亿元,季度增长6.6%。基金持股市值前十的依次为金山办公、中芯国际、中微公司、天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U、晶科能源、拓荆科技、中控技术。增持电子、计算机、医药与机械设备行业,减持电新与军工。分行业来看,公募持仓科创板公司主要集中在电子、计算机、电力设备、医药生物、机械设备等行业,持仓市值第一的行业为电子行业,持仓市值为1375.94亿元,占总持仓市值比例为47.77%,较上季度增长8.88pct;第二为计算机,持仓市值为467.44亿元,占总持仓市值的16.23%,较上季度增长0.52pct;其次为电力设备与新能源行业,持仓市值为371.01亿元,占总持仓市值的12.88%,较上季度减少4.73pct;医药生物、机械设备增持,持仓占比分别为8.27%和8.13%;国防军工遭到减持,持仓占比为3.83%。

科创板100指数将于8月7日发布。从市值来看,科创100指数公司市值主要集中在200亿以下规模,占比81%,100-200亿市值公司占比52%。从行业划分来看,占比超过10%的行业依次为医药(29%)、电子(23%)、机械(16%)、计算机(10%)。从涨跌幅来看,年初至今区间,40只为上涨,60只为下跌,其中,涨幅超过20%的有21只,涨幅前十的为财富趋势、唯捷创芯、虹软科技、拓荆科技、云从科技、信科移动、芯源微、华海清科、金宏气体、新益昌。从成长性来看,2022年科创100收入与归母净利润增速高于科创板整体,低于科创50,ROE与研发费用率高于科创50与科创板整体。

配置策略

随着经济逐步复苏,下游景气度不断回暖,叠加AIGC、数字经济、信创政策的推进,与应用场景的不断打开落地,科创板估值有望触底回升,优质个股配置价值逐渐显现。建议关注AIGC、信创与数字经济赛道下的计算机软硬件投资机会,以及去库存预期修复下的半导体板块、下游工业景气度回升的高端制造等板块,有技术优势壁垒、竞争格局明确的优质个股的投资机会。

风险提示

解禁的风险;疫情反复的风险;技术迭代较快的风险;市场竞争加剧的风险;产品研发进度不及预期的风险。

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