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权益市场资金流向追踪(2023W6):固收加基金测算仓位已近2021年以来高点 天天关注

2023-02-20 14:06:55      来源:研报中心

固收加基金测算仓位已近2021年以来高点。截至2023/2/17,“固收+”基金测算仓位24.15%,相较上周测算值提升0.51pct,已超过2021年以来98%分位。该指标自2022/12/2起已持续提升10个交易周,低风险基金长期情绪偏乐观。

公募:截至2023/2/17,主动权益型平均测算仓位87.66%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均测算仓位89.30%、88.20%、86.03%。主动权益型基金行业配置方面:受成长风格回调影响,本周计算机、汽车等行业测算仓位下行。低仓位基金方面:“固收+”基金测算仓位24.15%,已超2021年以来98%分位。受市场行情等因素影响,2022年主动权益型基金发行数量及规模不及以往,2023年新发可期。

私募:截至2023年1月底,私募证券投资基金规模5.61万亿元,1月私募权益规模相较上年底变动不大。截至2023年1月底,华润信托阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位71.23%,较12月末上升8.64pct。


(资料图)

保险:2022M12估算仓位12.71%,为年内相对高位。

信托:2022Q3估算仓位4.30%,低于年初水平0.52pct。

大中小单:上行动能趋缓,2023W6交易周主力流出幅度再度加剧。行业方面:成长风格下挫,电新、电子、计算机等行业遭主力大幅流出。分歧个股:(1)主力(超大单+大单)净流入&中小单净流出:三一重工、浪潮信息等。(2)主力(超大单+大单)净流出&中小单净流入:比亚迪、东方财富、天齐锂业、紫光国微等。分歧行业:(1)主力(超大单+大单)净流入&中小单净流出:-(2)主力(超大单+大单)净流出&中小单净流入:电新、电子、计算机、机械、化工等。主动资金方面:2023W6周主买净额-2312亿元,食品饮料主买净额居前。(1)个股:当周主动资金更看好三一重工、浪潮信息、酒鬼酒、汤姆猫、中国国航等标的,东方财富、隆基绿能、中航电测、通威股份、三峡能源等标的遭大幅净流出。(2)行业:主买净额居前的行业有:食品饮料;流出较多的行业有:电新、电子、化工、机械、计算机等。

外资:北向资金当周共计净流入约82.51亿元,其中沪股通净流入约31.06亿元,深股通净流入约51.45亿元。年初以来北向资金累计净流入约1578.95亿元,2月以来净流入额约166.05亿元。行业方面:2023W6交易周食饮、TMT等获北向增持。

两融:两融交易活跃度提升,融资余额稳步上行。截至2023/2/16,沪深两市两融余额15778亿元,其中融资余额14811亿元。行业方面:2023W6交易周食品饮料单向融资买入额显著上升。

一级首发:2023M2至今沪深上市新股共计11只,首发募资金额约179亿元。

限售解禁:2023M2沪深限售解禁金额预计约3800亿元。

产业资本:2023M2以来重要股东净减持约167亿元。

风险因素:结论基于历史数据统计、建模和测算,受市场不确定性影响可能存在失效风险。

关键词 食品饮料 东方财富 融资余额

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