开源晨会|世界新要闻

观点精粹

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总量视角

【宏观经济】“填坑”效应消退，出口压力显现——5月进出口数据点评——宏观经济点评-20230607

以美元计，中国5月出口同比下降7.5%，4月为同比上升8.5%；5月进口同比下跌4.5%，4月为同比下跌7.9%。出口同比增速由正转负，动能持续减弱。进口方面，内需或已接近企稳。“填坑”效应消退、海外需求回落以及高基数，二、三季度出口或仍将面临下行压力。

【金融工程】选基因子20组合5月超额1.9%，6月持仓超配医药、机械设备——基金产品月报（2023年5月）-20230607

选基因子20组合：5月超额收益为1.9%

历史复盘：上期（2023.5.1~2023.5.31）选基因子20组合整体收益为-2.13%，主动股基为-4.00%。

6月持仓：本期（2023.6.1~2023.6.30）组合包括中欧瑾和A、红土创新医疗保健和富安达消费主题等主动股基，整体精选组合超配医药生物（3.7%）、机械设备（3.6%）和银行（2.5%）。

行业公司

【传媒】苹果发布“VisionPro”，MR内容产业迎来成长期——行业点评报告-20230607

首代MR头显“VisionPro”发布，带来交互、性能、光学、操作系统升级。功能创新驱动现有应用场景的体验优化、未来应用空间的打开。MR设备对优质内容供给需求迫切，游戏、影视IP优质公司或首先受益。重点推荐奥飞娱乐、芒果超媒、完美世界，受益标的包括恺英网络、宝通科技、富春股份、华策影视、锋尚文化、风语筑、凡拓数创、恒信东方、丝路视觉、东方时尚等。

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