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全球估值观察系列六十七:上证指数估值为21.3%分位数

2023-08-21 19:40:15      来源:研报中心


(资料图)

本周市场表现:

全球:全球指数:表现最好的是俄罗斯RTS(+4.6%),上周表现(-1.5%);表现最差的是恒生指数(-5.9%),上周表现(-2.4%)。港股行业:表现最好的是电信服务(-3.1%),年初至今表现(+24.4%);表现最差的是可选消费(-7.2%),年初至今表现(-8.1%)。美股行业:表现最好的是信息技术(-0.8%),年初至今表现(+34.5%);表现最差的是非必需消费(-4.1%),年初至今表现(+27.7%)。

A股:A股指数:表现最好的是上证指数(-1.8%),上周表现(-3.0%);表现最差的是科创50(-3.7%),上周表现(-3.8%)。A股风格:表现最好的是稳定(-0.5%),上周表现(-2.5%);表现最差的是成长(-3.3%),上周表现(-3.8%)。A股行业:表现最好的是纺织服装(+0.9%),上周表现(-2.6%);表现最差的是电子(-4.6%),上周表现(-4.4%)。

其他资产:全球国债:上涨最多的是澳大利亚(+21.5BP),上周表现(-8.5BP);下降最多的是中国(-7.4BP),上周表现(-0.9BP)。国内债券指数:表现最好的是中债-国债(+0.4%),上周表现(+0.0%);表现最差的是中证转债(-0.3%),上周表现(-1.1%)。大宗商品:表现最好的是南华农产品指数(+1.1%),上周表现(-0.4%);表现最差的是DCE豆粕(-10.5%),上周表现(+3.5%)。各国/地区货币兑人民币汇率:表现最好的是美元(+0.8%),上周表现(+0.7%);表现最差的是澳元(-1.1%),上周表现(+0.2%)。

当前估值位置:

全球:全球指数:PE历史分位最高的是道琼斯工业指数(+93.2%),对应估值(25.5倍);最低的是英国富时100(+2.8%),对应估值(10.4倍)。港股行业:PE历史分位最高的是可选消费(+70.5%),对应估值(36.1倍);最低的是金融(+2.0%),对应估值(5.7倍)。美股行业:PE历史分位最高的是信息技术(+95.9%),对应估值(36.9倍);最低的是能源(+13.5%),对应估值(8.9倍)。

A股:A股指数:PE历史分位最高的是深证成指(+40.2%),对应估值(22.3倍);最低的是创业板指(+2.5%),对应估值(30.6倍)。A股风格:PE历史分位最高的是稳定(+35.1%),对应估值(16.0倍);最低的是金融(+12.4%),对应估值(7.2倍)。A股行业:PE历史分位最高的是商贸零售(+99.6%),对应估值(5027.3倍);最低的是煤炭(0.0%),对应估值(6.0倍)。

风险提示:

无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。

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