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速递!晨会焦点

2023-05-18 17:22:25      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

股指:股市涨跌互现,沪深300、上证50微跌,中证500、中证1000微涨。医药、电力设备及新能源板块涨幅最大,传媒、计算机板块跌幅最大。IF2305收盘于3986.8,跌0.37%;IH2305收盘于2675,跌0.22%;IC2305收盘于6113.2,跌0.67%,IM2305收盘于6519.2,跌0.88%。IF2305基差为-7.99,降5.88,IH2305基差为-4.55,降0.62,IC2305基差为-2.37,降7.56,IM2305基差为-2.91,降11.62,四大股指基差变化一致。IC/IH为2.285(-0.01)。沪深两市成交额8676亿元(-722)。北向资金今日净流出34亿元(-75)。截至5.15日,两融余额为16173亿元(+35)。DR007为1.7943(-1.87BP),FR007为1.95(+5BP)。十年期国债收益率为2.7162(-0.17BP),十年期美债收益率3.54%(+4BP),中美利差倒挂为-0.8238%。海外继续关注美国债务上限谈判问题。国内4月经济数据承压下行且同比低于预期,4月单婵端表现也偏弱,说明经济内生动能不强,短期或降低市场风险偏好,关注后续政策端的变化。预计A股震荡偏弱运行,建议观望,谨慎操作,注意止盈止损。重点资讯:4月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,比上月加快1.7个百分点,预期9.66%;环比下降0.47%。4月社会消费品零售总额同比增长18.4%,比上月加快7.8个百分点,预期20.21%;环比增长0.49%。1-4月份,全国固定资产投资同比增长4.7%,比1-3月份回落0.4个百分点,预期5.23%,环比下降0.64%。分领域看,基础设施投资同比增长8.5%,制造业投资增长6.4%,房地产开发投资下降6.2%。美国4月零售销售环比升0.4%,预期升0.8%,前值自降1%修正至降0.6%;核心零售销售环比升0.4%,预期升0.4%,前值自降0.8%修正至降0.4%。贵金属:受美债上限问题引发的债务违约担忧,以及美国经济衰退风险加大下的风险偏好回落影响,近期避险情绪有所升温,而美元同样具备避险属性,且近期美联储官员讲话偏鹰,年内降息预期降温,贵金属短期或震荡回调,但长线思路看,伴随美国经济衰退和美联储开启降息进程,黄金仍有上涨空间。国债:央行今日有20亿元逆回购和1000亿元MLF到期,昨日央行已对MLF进行续作,资金面有所收敛。国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.09%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.03%。美国社零数据反弹力度不及预期,表明经济仍然承压。4月中国经济数据全面弱于预期,市场已有较为充分的心理准备。十年期国债收益率2.7162%(-0.17BP),十年期美债收益率3.54%(+4BP),中美利差倒挂为-0.8238%(-4.17BP)。美债收益率小幅上升,中美利差倒挂幅度小幅扩大,人民币兑美元汇率下降,人民币贬值,利空期债,建议震荡思路看待。

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