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每日晨报

2023-07-11 10:39:05      来源:研报中心


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银河观点集萃:

社服:多个OTA数据显示,今年的暑期旅游市场亲子游+避暑游+毕业旅行需求旺盛,长线游在市场中占据主导地位。我们认为在暑期旺季的催化下,景区公司收入随客流增长的确定性强,叠加高经营杠杆,预计业绩兑现概率和弹性均较为可观。此外,受益于暑期长线游需求释放,博彩、酒店板块业绩亦有望实现环比改善。

有色:我国政府决定从2023年8月1日对镓和锗两种金属实施出口管制,作为对西方国家制裁的反制措施。镓和锗都是重要的稀缺战略资源金属,被美国列为35种关键矿产目录,也被欧盟列入61种关键原材料目录。我国对镓锗的出口管制或将影响全球镓锗的供应体系,引发锗镓产品的涨价预期,甚至可能延申市场对其他战略性小金属的重视,形成价值重估。建议关注稀土、镓、锗、锑、锡、铟、钽、铯、铷等战略性小金属龙头企业。

军工:板块进入布局期,静待东风再启航。【利空尽+待东风】首先,行业订单不明朗、重点型号降价、Q2业绩预期偏弱等估值压制因素基本pricedin;其次,五年装备采购计划中期调整之后的军品订单Q3或可见,板块预期将迎边际改善。【估值修复需求强】军工板块相当数量个股23年估值风险释放充分,板块估值分位数27%,提升空间较大。【央企资产重组在路上】国资委央企高质量发展推进会密集召开,要求3年内打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司,军工央企上市公司普遍“小而不强”或“大而不优”,重组潮将近。【布局期】随着利空因素逐步出尽,军工行业将重归确定性成长赛道。当前板块估值风险释放较为充分,Q3或进入布局期,静待东风再启航。

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