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今日最新!人民币莫交所月度交易量首超美元,国际市场认可度持续提升

2023-03-14 17:21:39      来源:研报中心


(相关资料图)

研究结论

2023年3月6日,俄罗斯媒体报道称,按照俄罗斯规模最大的证券交易机构——莫斯科交易所今年2月的统计数据,人民币有史以来首次超过美元,成为该交易所月度交易量最大的货币。俄乌冲突爆发后,俄罗斯遭受到欧美国家的金融制裁,通过积极“去美元化”和寻求更稳健的替代货币,稳定国内的经济环境。继2022年7月莫斯科交易所人民币交易量首次超过欧元,本次人民币交易量又超美元,预示着人民币作为国际货币的地位将受到更多关注。

统计数据显示,莫斯科交易所2月人民币交易量超过1.48万亿卢布(约合196亿美元),比1月高出三分之一。该所2月以美元结算的交易量也有所增长,达到1.42万亿卢布(约合188亿美元),增幅为8%。从整体占比上看,莫斯科交易所2月各类货币交易量中,人民币占主要货币交易总量的近40%,美元占比略高于38%,欧元占比为21.2%。相比之下,一年前美元交易量占87.6%,欧元占11.9%,人民币仅占0.32%。

西方国家对俄实施金融制裁,俄罗斯积极推进“去美元化”。美元的全球货币地位和美元主导的SWIFT结算体系是对俄实施金融制裁的重要手段。冲突爆发后俄罗斯持续降低国家经济运行对美元的依赖程度:在2022年第三季度,俄罗斯银行体系中的外币比例降至15%的历史最低水平;2022年1月至9月间,俄罗斯市场上美元和欧元交易的份额分别从52%下降到34%和35%下降到19%,卢布和人民币分别从12.3%增长至32.4%和0.4%增长至14%。

俄罗斯采用人民币作为国际支付和储蓄财富的重要货币工具。据俄罗斯央行发布的数据,2022年前三个季度向国内非金融企业发放的外币贷款中,美元和欧元的贷款总额波动下降,人民币贷款出现显著增长;截至2022年底,家庭在俄罗斯各银行持有价值近60亿美元的人民币存款,相比之下,2022年年初时这个数字为零;根据路孚特(Refinitiv)的数据,俄罗斯公司也开始转向人民币,于2022年发行了折合超过70亿美元的人民币债券。我们在报告《俄罗斯财富基金清空欧元,人民币国际化进程有望加速?》中也提及,俄罗斯财政部将削减主权财富基金中参与对俄制裁国家的货币敞口,将人民币的最大份额限制提升至60%,并于2023年清空主权财富基金中的欧元份额,只保留人民币、黄金和卢布。

人民币国际化程度提升,市场地位得到认可。根据国际清算银行(BIS)发布的数据,美元仍是全球交易中占比最大的货币,主导地位暂未受到冲击,但人民币的交易比例近年来出现较大提升。2022年,人民币交易量占比由2019年的4%提升至7%,成为仅次于美元、欧元、日元和英镑的全球第五大交易货币。除此之外,芝加哥商品交易所(CME)宣布将于2023年4月3日推出美元/人民币(USD/CNH)外汇期权,这将增强人民币在全球市场范围内的流动性,为市场参与者提供在中国进行复杂对冲和交易策略的工具。据最新海关数据显示,2023年1-2月中俄进出口额较去年同期增长较快,国内经济复苏推动能源需求反弹,人民币国际化程度提高和中俄能源合作加深有望推进“石油——人民币”结算体系,减少美元霸权对全球经济发展的负面影响。

风险提示

欧美对俄制裁持续加码,俄罗斯经济韧性的可持续性存在风险。

美联储加息致美元走强,多国加息下全球流动性紧缩风险超预期。

人民币冲击美元地位可能致使中美两国博弈升级。

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