(资料图片)
2022年12月市场表现回顾
2022年12月1日至2022年12月31日，上证指数下跌1.97%，沪深300上涨0.48%，创业板综下跌2.32%，中证1000下跌4.68%。
申万一级电力设备行业下跌4.00%，行业涨幅月排名17/31，跑输上证综指2.03个百分点；申万一级国防军工行业下跌4.63%，行业涨幅月排名22/31，跑输上证综指2.66个百分点；申万一级机械设备行业下跌5.47%，行业涨幅月排名25/31，跑输上证综指3.50个百分点。
2023年1月核心投资观点
我们认为2023年1月：1月是2023年的第一个月。2022年12月食品饮料、美容护理、社会服务、商贸零售和传媒等板块领涨，煤炭、房地产、建筑装饰、汽车和有色金属等板块则表现最差。同花顺概念板块中，熊去氧胆酸、社区团购、广东自贸区、免税店和预制菜等板块表现最好，新冠特效药、钒电池、方舱医院、重组蛋白和抗原检测等指数表现最差。12月市场从消费和管控放开囤药的逻辑炒作回归的阶段，市场相关板块超涨回调，市场没有明显的主线。12月的市场，总体上市场情绪较差，相关超涨板块领跌，赛道板块筹码松动后趋势继续向下，还是以板块概念快速轮动和区间震荡走势为主。我们认为市场未来可能以区间震荡为主，系统性调整压力逐渐加重，关注的重点还应是筹码逻辑，波段操作不追高。
先进制造相关标的有：东方电气、上海电气、比亚迪、先导智能、汇川技术、亿华通、中国核电、中广核技等;数字经济新基建相关标的有：士兰微、时代电气、新洁能、新易盛、沪电股份、深南电路、海特高新、中颖电子、硕贝德、移为通信、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、兴森科技、广联达、金山办公、泛微网络、宝信软件、鼎捷软件等；国产化替代基础件相关标的有：锋龙股份、川润股份、利君股份、新莱应材、兰石重装、蜀道装备、厚普股份、智明达、中航电测、通裕重工、上海沪工、中密控股、应流股份等。
核心覆盖公司重要动态
1.利君股份（002651）：关于产品入选工信部第七批制造业单项冠军产品名单的公告
2.兰石重装（603169）:兰石重装重大合同公告
风险提示：产业政策低于预期，市场风格偏好，技术、竞争和政策路线风险。
