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世界新资讯:医药生物行业1月周报:医药股持仓市值环比提升,关注消费医疗复苏

2023-01-29 18:10:46      来源:研报中心

投资要点:


【资料图】

本周医药表现弱于大盘

本周申万医药生物同比上涨2.5%,表现弱于大盘。 其中医疗服务子行业上涨5.09%; 中药子行业上涨3.00%, 化学制药子行业上涨2.13%, 生物制品子行业上涨1.54%, 医疗器械子行业上涨1.34%。 受益于疫情后社会秩序的恢复、消费的复苏,医疗服务中医院类标的走势较好,由于1-2月是征兵季叠加寒假的影响,眼科医疗服务领涨。同时由于医保谈判和创新药底部反转的影响, CRO&CDMO相关公司股价有所反弹。

下周展望:关注消费医疗复苏

截至1月20日,已经有43家医药企业公布业绩预告,行业业绩出现分化,Q4超预期的公司是短期关注的重点。由于春节多地线下消费火爆,消费回暖已成短期共识。我们认为相关企业业绩的拐点大概率出现在Q2, 节奏上来看,严肃医疗恢复更快,但弹性小。消费医疗恢复次之,且单弹性大。

我们建议关注需求较为刚性的医疗服务标的:国际医学、海吉亚医疗;重点推荐弹性较大,恢复可能超预期的公司:爱尔眼科、通策医疗、华厦眼科。

本周专题: Q4医药行业持仓市值环比提升, CRO&CDMO是加仓方向2022Q4医药行业持股市值环比提升了11.54%。其中互联网药店、体外诊断子行业持仓市值变动比例超过100%,体外诊断、 诊断服务子行业持仓市值变动比例超过50%; 持仓市值变动绝对值来看,医疗研发外包、化学制剂、医院、中药等行业变动幅度较大。从重仓个股市值变动角度看,药明康德、药明生物、康龙化成、泰格医药、人福医药为持仓市值增加最多的个股。

1月月度金股

恒瑞医药(600276): 创新药布局广泛,对于海外销售较好的 SGLT-2、PARP、 CDK4/6 等多个靶点药物,恒瑞均有创新药上市或待上市;集采冲击影响见底;相比索拉非尼,卡瑞利珠+阿帕替尼 OS 延长达到近 7 个月,有望出海。对应 1 月 13 日收盘价, 2022-2024 年 PE 分别为 36X, 33X,27X,维持“买入”评级。

华大智造(688114): 测序国产龙头具有高度稀缺性;官司落地后,海外主流市场已经开始实现推广。对应1月13日收盘价, 2022-2024年PE分别为26X, 62X, 49X,维持“买入”评级。

风险提示: 研发不及预期;销售不及预期;政策性风险;贸易摩擦风险

关键词 持仓市值 医药生物 阿帕替尼

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